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每日播客/精选股票:2个大盘股回报率可能高达11%

达摩什沙(Dharmesh Shah)

ICICI Direct.com研究

在8月系列到期之前,由于最近上涨的股票获利了结,Nifty在周三喘口气。大盘相对跑赢大盘,Nifty Midcap指数上涨0.5%,Nifty Smallcap指数小幅上涨0.1%。

价格走势形成了一个小熊烛,这意味着在前七个交易日上涨了400点之后,利润创下了历史新高。

展望未来,鉴于价格结构强劲,我们预计Nifty将保持浮力并最终在未来几周内朝11,925的水平发展。

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我们建议使用跌至11,600-11,650作为增量购买机会,这将为在接下来的几周内达到经修订的目标11,925铺平道路,因为它汇聚了以下方面:

a)2月至3月(11,171-9,951)的整个跌幅的161.8%外部回撤位(11,925)b)上升通道的上部带动上升趋势,远离6月底低点10,558,位于11,890附近

从结构上看,当前的上涨行情,从7月的低点10,604点下跌,幅度较大(11,760-10,604 = 1,156点),而3月至5月的上涨行情(10,929-9,952 = 977点)。

价格上涨的拉长动作以及较浅的价格修正表明价格结构稳健。这种结构上的改进使我们确信,Nifty将在未来几周内保持11470的关键价值区域,因为它汇合了以下方面:

a)最近的上升趋势(11,340–11,621)在11,450处的61.8%回撤

b)8月20日的正缺口(11,470-11,500)

在广泛参与的支持下,Nifty Midcap在每周图表上维持较高的高低位形态。这预示着当前上升趋势的扩展。

与三月至五月的前一次回调(2,027点)相比,当前从7月低点(2,159点)的回调幅度更大,表明结构性改善。

展望未来,我们预计Nifty Midcap将相对跑赢基准,因为楔入式下跌的隐含目标在20,320(18,960-17,600 = 1,360)与5月高点20,329相吻合。因此,人们应该专注于积累优质的中型股。

以下是在未来6个月内可能回报10-16%的前三只股票:

ITC:购买/ CMP:价钱:312卢比/目标:345卢比/止损:285卢比/回报率11%/期限6个月

ITC的股价在矩形图上方产生了坚挺的突破,从而确认了250卢比附近的强劲基础,进而导致了主要的上升趋势的恢复。

目前,该股正在高位盘整,以抵消上个月大幅上涨时形成的超额收益。我们认为,近期的价格活动预示着持续的主要上升趋势的持续,从而为中期投资者提供了新的进入机会。

在2018年7月期间,该股强劲反弹,从260点上涨至307点水平。在此过程中,它突破了过去一年的整合。

在强劲的突破性反弹之后,过去三个星期的股价有所喘息。大幅反弹后的暂时停顿帮助股价降温了超买条件,并在此过程中建立了更高的基础,现在该基础将成为反弹的下一站。

这种整体价格走势已经形成了看涨的国旗形态。本周从看涨的国旗形态坚决突破,表明临时通气结束后近期升势继续,这提供了具有有利风险回报的新入场机会。

我们认为该股票在295卢比附近有强大的基础,因为这是最近一年合并的突破区域,也与2018年7月27日的看涨缺口区域(295左右)相吻合。

总体价格走势使我们相信,股票将朝着我们的目标345更高走高,即345的整个第二阶段修正阶段(368-250)的80%回撤位,位于344附近。

印度国家银行:购买/ CMP:309卢比/目标:341卢比/止损:278卢比/回报率10%/期限6个月

尽管出现了许多负面消息,但股价在2018年7月中至8月中仍上涨了30%,表明股票具有韧性。结果,它在周线图上维持了较高的高峰和低谷形成,表明持续的购买需求处于较高水平。

我们认为,过去两周的修正性整合帮助价格降温了超买情况。最近的价格活动为中期投资者提供了新的入场机会,使他们可以在持续的上升趋势中顺势上涨。

根据我们的观点,股价在7月中旬至2018年8月期间强劲上涨。从那时起,它经历了第二阶段的纠正阶段。

目前,在回撤最后一次上涨的50%(250-326)288之后,价格一直在290-309范围内盘整。

我们认为,持续的健康整合将有助于该股形成较高的基本形态,为恢复主要上升趋势提供良好的预兆。

因此,我们预计该股票将在未来几周内保持关键价值区域278,因为这是52周EMA置于275和61.8%回撤位位于279附近的交汇处。

我们预计该股将从此处走高,并升至341,因为这是351的多年阻力位与351的52周高位相吻合的结果。

Majesco:购买/ CMP:515卢比/目标:598卢比/止损:448卢比/回报率16%/期限6个月

Majesco在2018年7月的股价在400点附近形成了较高的基数,这是之前主要涨幅从304上升至603的61.8%回调位以及之前2017年9月突破区域的交汇点。

该股从400的支撑区域急剧上涨,最近四个星期的整个价格活动呈牛市旗形,如在旁边的图表中所示。

该股票正处在看涨标志突破的风口浪尖上,并提供了一个新的入场机会,可以进行下一轮上涨。

在时间上,该股在短短四周内就回撤了之前12周跌幅(581-401)的80%,表明走强和修正趋势的逆转以及恢复了新的上涨动向。

每周MACD在其9个周期均值上方产生了看涨交叉,从而验证了股票的正偏差。

最近四周的当前涨势得到了强劲的成交量的支持,这是近十周平均每周40万股股票交易量的两倍,这表明趋势方向的参与度更高。

我们预计该股将继续保持其积极的趋势,并朝着603水平迈进,因为这是标志突破的衡量意义,也与2018年1月高点603水平相吻合。

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