半导体板块冰火两重天：中芯国际遭重挫 第三代半导体逆势走强

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半导体板块冰火两重天：中芯国际遭重挫 第三代半导体逆势走强

财联社

财联社（研究员，吴悠）讯，受周末传闻影响，今日中芯国际A+H股双双遭受重挫。

上周末，一则传闻刷爆资本圈：中芯国际或遭美国限制被列入实体名单。随后，中芯国际紧急回应澄清：“中芯国际涉军”的报道均为不实新闻，对此感到震惊和不解。

中芯国际的声明并没有阻止资金的抛售，市场的担忧情绪还是不断上升。今日上午，中芯国际港股开盘不到一个小时便迅猛跳水，股价跌超20%以上。A股中芯国际-U开盘也低开低走。截至收盘，中芯国际A股收报58.8元，下跌11.29%；港股方面，中芯国际H股跌近23%，报收18.24港元。

按照A股中芯国际收盘价来看，今日中芯国际A股市值蒸发约575亿元。受中芯国际利空消息的冲击，中芯国际产业链个股也全天走弱。

板块内，中芯国际产业链中微公司、北方华创、兆易创新等概念股跌幅居前，纷纷跌超6%以上。港股市场，中芯国际领跌成分股，华虹半导体跌逾14%。

值得一提的是，第三代半导体却逆势走强，半导体板块上演冰火两重天。截至收盘，聚灿光电、乾照光电、联建光电（维权）等依旧以20%涨幅封死涨停，而长方集团更是连续四个涨停板，乾照光电也表现不俗，近3个交易日录得逾60%涨幅。

第三代半导体独立走强源于上周一则有关第三代半导体将写入“十四五规划”的消息。

据权威消息人士透露，我国计划把大力支持发展第三代半导体产业，写入正在制定中的“十四五”规划，计划在2021-2025年期间，在教育、科研、开发、融资、应用等等各个方面，大力支持发展第三代半导体产业，以期实现产业独立自主。

国信证券何立中表示，由于第三代半导体处于发展初期，很多优秀公司暂未上市。相关上市公司大多数处于研发阶段，或者产品处于推广初期，对上市公司收入贡献很小。目前二级市场适合从概念股的角度选择投资标的。

从事第三代化合物半导体最好的商业模式是IDM模式，推荐关注士兰微、扬杰科技。

其次，从工艺看，最受益的是半导体代工厂，推荐关注华润微电子。

天风证券认为，当市场风险偏好遭受冲击时进而会对科技板块产生冲击。但在中期，要关注细分科技板块及优质消费龙头的中期投资机会。

长期战略方向上，依旧建议关注未来渗透率能够大概率提升的五大方向：（1）全球渗透率提升的：新能源车、无线耳机。（2）国内渗透率（国产化率）提升的：军工上游、信创、半导体设备。