市场监管机构印度证券交易委员会(SEBI)周五要求共同基金公司采用总收益指数(TRI)作为基准计划,这是衡量此类金融产品业绩的更合适方法。
如果共同基金决定以TRI为基准,这可能会使基金公司难以表现出广泛的业绩。
目前,大多数共同基金计划(债务计划除外)均以指数的价格收益变项(PRI)为基准,该变种仅捕获指数成分股的资本收益。
关为了使投资者能够将计划的绩效与适当的基准进行比较,SEBI决定为中小型企业计划选择基准应与投资目标,资产配置模式和投资策略保持一致产品的
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TRI除股票价格变动外,还包括股息和其他收益,从而提高了指数的价值。
从2018年2月1日起,新准则将适用于所有共同基金计划。
共同基金必须在“计划相关文件”中披露资产管理公司(AMC)和受托人用来比较产品性能的基准指数的名称。
SEBI还说,共同基金需要使用PRI基准绩效的复合CAGR(复合年增长率)数字(直到TRI可用之日起)和TRI(随后)进行比较,以比较它们的绩效。如果TRI在该特定时期内不可用,则使用该方案。