作者：Shubham Agarwal
解码市场预期是交易员下注之前采取的关键步骤之一。除非有与市场不同的预测；不存在交易，因为价格将占这些预期。
但是，值得注意的输出之一是可以预期发生重大变化的关键水平。导数分析为称为“未平仓头寸”的交易员的小猫提供了重要工具。
关什么是未平仓合约？
Shubham Agarwal首席执行官兼研究/ Quantsapp Private Limited负责人“在预算周内通过熊市利差部署银行Nifty对冲” 1月系列到期周：到期日后的前四个交易警告：“在Nifty银行部署熊看跌价差”未平仓合约或OI是在给定时间点市场上未偿还工具的未平仓合约总数。这些合同是由工具买家与卖家之间的交易产生的。
买卖交易共同构成合同，并且通过更多独特的交易，可以开立更多合同。未平仓合约（OI）可以在期货合约和期权合约中找到。在本文中，我们将了解期权合约。
应该如何阅读期权未平仓头寸？
期权未平仓合约通常被视为“行使价”，其中以表格或图表格式绘制了独特的工具（针对不同的到期，看跌和看跌期权分开）。
假定未平仓合约的最高持仓量是阻力位，而最高看跌未平仓量被视为支撑位。
期权写作者被期望是精明的钱，如果他们期望市场尊重他们将交易出售该罢工的阻力，他们倾向于对市场有一个公平的了解，而该罢工被解释为是一个阻力水平，反之亦然。支持罢工。
快速使用期权未平仓合约数据交易期权的技巧：
牛市后基本报价接近最高未平仓合约：
如果基本工具倾向于在最高（或相对较高）水平的未平仓合约附近交易，并且规定任何重要的未平仓合约均不减少，则通常可以认为这是阻力位居高不下的指标。基础工具可以从这些级别进行纠正。
更正后报价接近最高看跌未平仓头寸：
如果基础工具的报价接近最高（或相对较高的）看跌未平仓头寸，并且任何重要的未平仓头寸都没有减少，则表明有强劲的支撑，因此，该工具可以见证从那些回撤/反转水平。
跨罢工的多次看跌看涨期权的未平仓合约的高度拥挤：
这可能表明潜在的预期是在没有方向性运动的振荡区域中。在这种情况下，部署如“蝴蝶”，“短跨距”，“短跨距”之类的振荡策略可能是有益的。
编写ATM呼叫或看跌期权：
如果在“看涨看涨期权或看跌期权”中见证了某笔交易，则表明交易活跃，并且预期可能是看涨期权立即下跌或看跌期权立即上涨。
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